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Grecia: la recessione continua

Alessandro Sardone — 2010-09-08T12:48:19Z

Nel corso degli ultimi sei mesi il prodotto interno lordo della Grecia ha registrato un decremento del 3,7% su base annua: molto più di quanto previsto dagli economisti dell'ufficio centrale di statistica nazionale. La flessione rispetto ai tre mesi precedenti è stata dell'1,8%. Irritazione all'Ecofin (il Consiglio di Economia e Finanza dell'Unione Europea) per il rifiuto di Slovacchia ed Ungheria di contribuire al fondo aiuti.

Weber ottimista, ma riforme necessarie

Alessandro Sardone — 2010-09-08T12:28:16Z

Il presidente della Deutsche Bundesbank (nonché membro del consiglio d'amministrazione della Banca Centrale Europea), Axel Weber, si è dichiarato ottimista riguardo le prospettive di sviluppo dell'economia reale a seguito dell'aumento pianificato nei requisiti di capitalizzazione delle banche.

“Sebbene i mercati finanziari si siano acquietati – ha affermato, riammantandosi di prudenza – restano comunque segnati dall'incertezza e soggetti a battute d'arresto. Le conseguenze della crisi ci terranno occupati per alcuni anni: è necessario riformare il settore finanziario”.

Giappone: partite correnti +26,1%; macchinari +8,8%

Alessandro Sardone — 2010-09-08T12:08:24Z

Mentre la borsa di Tokyo chiude a -2,18% ed il Dollaro piomba al minimo da quindici anni contro la moneta giapponese, il surplus delle partite correnti dell'arcipelago asiatico ha segnato, nel mese di luglio, un rialzo del 26,1% (15,6 miliardi di euro). Gli ordini di macchinari, senza tenere conto dei settori corollari, hanno registrato un aumento di 8,8 punti percentuali rispetto al mese di giugno (per un totale di 766,3 miliardi di yen). L'incremento annuo è del 15,9%.

Il franco svizzero corre verso nuovi record

Nicola D'Antuono — 2010-09-08T07:42:55Z

La seduta odierna apre con il tonfo di Tokyo (-2,2%) e le difficoltà delle valute a maggior rischio, euro in primis. Sicuramente questo è un contesto molto appetibile per gli speculatori ribassisti che stanno tentando di rimettere in moto i trend direzionali sulle valute rifugio. Tra queste spiccano i nuovi record proposti dalla divisa elvetica che continua ad essere la vera star del mercato dei cambi. Il cambio eur/chf, dopo aver bucato il supporto di 1,2850 (con successivo ri-test fallito dell'ex supporto, ora resistenza), sta cercando di accelerare mandando in frantumi anche la soglia psicologica di 1,28. Siamo sui minimi storici per cui è anche difficile ipotizzare un target di breve periodo. Volendo considerare il livello medio della volatilità e la capacità di accelerazione al ribasso, direi che possiamo attenderci un approdo in area 1,2650.

In difficoltà anche il cambio usd/chf che, però, rispetto all'euro/franco, sembra per ora maggiormente in grado di opporre ai venditori una maggiore pressione in acquisto per evitare ulteriori tonfi. I prezzi hanno bucato anche i minimi di 1,0065 e ora potrebbero dirigersi verso la soglia psicologica di 1. Se le condizioni del mercato in generale dovessero peggiore, il cambio potrebbe subire un'accelerazione decisiva sotto 1 e puntare dritto verso 0,985.

Vendite sull'euro, vola l'oro

Nicola D'Antuono — 2010-09-07T17:54:51Z

Giornata difficile per le principali piazze finanziarie europee: Milano, Francoforte e Parigi chiudono in deciso ribasso (in media giù di un punto percentuale), Wall Street prosegue negativa con perdite in aumento vicine al punto percentuale. In un contesto del genere, molti investitori ne hanno approfittato per rimettere in moto le vendite sulla divisa europea. Il cambio euro/dollaro è passato da 1,2920 di ieri a 1,27 oggi e potrebbe subire ulteriori deprezzamenti se non dovesse presto recuperare l'area critica di 1,2780, in precedenza importante supporto. Più robusta la discesa dell'euro/yen che da ieri ha perso oltre 200 pip ed è tornato sui supporti di area 106,30 – 106,10. Se l'euro non riuscirà a riprendersi contro le majors, il rischio è che si vada a toccare nuovi minimi annuali sia per l'eur/usd che per l'eur/jpy, come successo oggi sul cross rate euro/franco svizzero sceso sotto area 1,2850.

Da segnalare l'esplosione di volatilità sull'oro che ha rotto al rialzo un triangolone di compressione sul grafico orario sfiorando i 1.260$. Questo breakout, seguito subito da una congestione sotto i massimi, dovrebbe spingere ulteriormente al rialzo il metallo giallo verso nuovi record storici.

Gas: nuovi giacimenti per la Russia

Alessandro Sardone — 2010-09-07T15:40:06Z

Secondo il quotidiano finanziario Vedomosti (nato nel 1999 sotto la spinta del Financial Times e del Wall Street Journal), la Russia spenderà l'equivalente di 200 miliardi di euro (ottomila miliardi di rubli) in venticinque anni per estrarre gas dai giacimenti della penisola di Yamal, nella siberia nord-occidentale. I lavori sono stati ufficialmente affidati a Gazprom, il colosso statale del gas, il 5 agosto; a fine mese, alla Novatek, concorrente privato della Gazprom, verrà concessa la produzione di gas liquefatto.

Divergenza prezzi-momentum e l'inversione è servita!

Nicola D'Antuono — 2010-09-07T15:30:33Z

Ieri sera nel consueto articolo di analisi del mercato avevo messo sotto osservazione il tasso di cambio euro/dollaro, in quanto i prezzi – a contatto con una resistenza di breve periodo – stavano mostrando una certa difficoltà nel superare importanti livelli di prezzo mentre andava delineandosi una netta divergenza con il momentum. Abbiamo già parlato altre volte delle divergenze e della loro straordinaria potenzialità nel prevedere inversioni del trend sia di breve che di medio periodo. Si tratta davvero di uno strumento molto interessante per un forex trader, considerando che quasi sempre le inversioni che seguono sono molto robuste e dal potenziale rendimento elevato.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio il grafico dell'euro/dollaro, time frame a 4 ore, per capire precisamente che cosa è accaduto. Approfittando di un ritrovato appetito per il rischio, anche grazie a dati macroeconomici americani risultati migliori delle attese, la divisa europea stava mostrando un'interessante forza relativa nei confronti delle majors che ha spinto i prezzi fino alle resistenze di breve periodo. Nella seduta di ieri, i prezzi stavano impattando sulle resistenze di 1,2920-30 senza riuscire a superarle. La volatilità era scesa su livelli molto bassi, complice anche la chiusura per festività (Labour Day) di Wall Street, mentre si poteva notare una evidente divergenza tra l'andamento dei prezzi e quello del momentum. Stanotte i prezzi hanno iniziato una discesa piuttosto sostenuta fino a bucare il supporto di 1,2780, grazie anche alle vendite generalizzate sull'euro e l'apertura negativa delle piazze finanziarie europee.

Insomma, tanti elementi si sono sommati e hanno aumentato le potenzialità dell'inversione del trend derivante dalla divergenza prezzi-momentum. Se vuoi approfondire questo argomento e anche scoprire altre strategie operative basate sul trading di posizione, ti consiglio di prenotare la lezione Forex Position che trovi sul sito nella sezione “lezioni online”. Potrai interagire con il docente e studiare, attraverso la visualizzazione di slide illustrative, le migliori opportunità di position trading sul mercato dei cambi.

Dollaro ai minimi da 15 anni contro lo Yen

Alessandro Sardone — 2010-09-07T15:21:47Z

Nonostante le aspettative legate alla “svolta interventista” del governo giapponese, il Dollaro ha raggiunto un nuovo minimo da quindici anni contro la moneta del paese del Sol Levante: il biglietto verde vale 83,54 yen. Secondo gli analisti, la banca centrale del Giappone non avrebbe preso le misure necessarie al contenimento dell'ascesa della valuta nazionale, limitandosi a mantenere allo 0,1% i tassi d'interesse di riferimento senza tuttavia iniettare nuova liquidità sul mercato.

Barroso: tassare le attività finanziarie entro l'autunno

Alessandro Sardone — 2010-09-07T12:30:42Z

Il presidente della Commissione Europea, José Barroso, ha annunciato la presentazione, entro i mesi autunnali, di serie proposte atte alla tassazione delle attività finanziarie. “Chi aveva previsto il crollo dell'Unione Europea aveva torto”, ha affermato il presidente davanti al Parlamento Europeo. “Abbiamo superato la prova”, ha dichiarato riguardo le conseguenze della crisi del debito sovrano. Per quanto riguarda gli assi portanti della ripresa economica, Barroso ha manifestato il suo desiderio di un'Europa “forte nella scienza e nell'innovazione”.

Gme: energia elettrica in calo del 5,4%

Alessandro Sardone — 2010-09-07T11:55:52Z

L'indice Pun del Gestore dei Mercati Elettrici, che misura il prezzo medio di acquisto dell'energia alla borsa elettrica, ha registrato, nel corso della settimana compresa tra il 30 agosto ed il 5 settembre, un calo del 5,4%, raggiungendo i 74,34 euro/MWh. Nonostante i volumi di energia sul piatto della borsa siano aumentati dell'1,9% (circa 3,8 milioni di Mwh), la liquidità del mercato si è assestata al 61,9%, in ribasso dell'1,1%.

Giappone: invariati i tassi della Boj

Alessandro Sardone — 2010-09-07T11:42:35Z

La Banca del Giappone ha annunciato che manterrà i tassi d'interesse di riferimento, nel mese di settembre, invariati allo 0,10%. È da dicembre del 2008 che la banca centrale giapponese non effettua variazioni. Nel frattempo, il primo ministro Masaaki Shirakawa si dice preoccupato per la difficoltà nel frenare l'impennata della valuta nazionale, la cui portata ha colpito duramente le esportazioni, e contro la quale verranno prese ulteriori misure da parte del governo.

Webinar Saxo Bank sul money management con Alberto Peano

Redazione — 2010-09-07T10:48:21Z

Giovedì 9 settembre Saxo Bank offrirà gratuitamente un webinar su money management e position sizing a tutti gli iscritti in demo o real.

Per partecipare basta registrare una demo con Saxo Bank dalla sezione Forex Demo ed in seguito richiedere al desk gratuito di forexinfo o direttamente al proprio account manager saxo il link per l'iscrizione al webinar.

Il Webinar online si Terrà il 9 settembre alle 18 e durerà circa un'ora.

Il relatore sarà Alberto Peano, di cui postiamo una breve scheda:

Fondatore di Trading Around, hedge strategist consulting e trader professionista. E' stato cofondatore di una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente nel 1999. Vanta collaborazioni con primari hedge fund internazionali e società di asset management per la parte di analisi quantitativa e trading. Affianca alle attività di trader e di consulenza quella di sviluppatore di trading system, di sistemi di gestione del rischio e money management. Autore del volume “Trading con Excel: modelli e strategie di investimento”, edito da Trading Library.

Come previsto eur/usd sui supporti, vola il franco

Nicola D'Antuono — 2010-09-07T07:09:20Z

Dopo la seduta con bassa volatilità di ieri, il Forex ha ripreso oggi a mostrare trend direzionali – seppur di breve periodo – su alcuni tassi di cambio che stavamo seguendo. Il cross euro/dollaro è tornato sui supporti di area 1,2780 dopo che ieri era piuttosto evidente una divergenza sul grafico a 4 ore mentre i prezzi impattavano sulla resistenza di 1,2920. Tuttavia, il movimento direzionale ribassista avvenuto nella notte, mentre Tokyo proseguiva in rosso, potrebbe essere già un ricordo soprattutto se le piazze finanziarie europee dovessero aprire toniche e mettere nuovamente in mostra la voglia di appetito al rischio già evidenziata nelle ultime sedute.

Occhio, poi, al solito franco svizzero che sta diventando quasi un tormentone. Il cambio usd/chf è sul supporto di 1,01 e ormai poco distante dai minimi di 1,0065. Il cambio potrebbe beneficiare di eventuale difficoltà dell'equity attirando su di sé i flussi low-risk. Anche il cambio con l'euro è tornato sotto 1,30, anzi i prezzi sembrano poter effettuare a breve un breakdown decisivo del supporto di 1,29 con target di brevissimo a 1,2850 prima e 1,27 poi.

Saxo Bank

Redazione — 2010-09-06T18:50:52Z

Saxo Bank è una banca europea specializzata nel trading e negli investimenti online su tutti i mercati finanziari internazionali.

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Askobid

Redazione — 2010-09-06T18:49:34Z

AskoBid e' un broker nato nel corso del 2010 offrendo una piattaforma discreta ed un sito con una grafica accattivante.

Dato lo scarso tempo di presenza di Askobid sul mercato Forex al momento segnaliamo altri brokers per testare il trading online. E' possibile trovare questi brokers nella sezione Demo Forex.

Calma piatta, ma occhio al franco svizzero

Nicola D'Antuono — 2010-09-06T18:20:55Z

Oggi c'è davvero poco da dire sul mercato dei cambi. Si poteva immaginare che la chiusura di Wall Street potesse far abbassare molto il livello della volatilità ma non fino a questo punto. Tuttavia, già da domani potrebbero tornare gli spunti operativi in grado di ridare brio al mercato. Stanotte c'è la decisione della BoJ sui tassi di interesse e come sempre resteranno fermi vicino allo zero. La tendenza rialzista degli asset più rischiosi potrebbe in alcuni casi subire qualche battuta d'arresto. Ad esempio, c'è il franco svizzero che scalpita per recuperare lo status di valuta schiaccia-sassi come già accaduto negli ultimi mesi. Oppure lo yen che vorrebbe sorprendere nuovamente policy maker e grandi investitori riprendendo la marcia trionfale in atto da diverse settimane soprattutto contro il dollaro americano. Insomma, potenzialmente siamo alle prese con un mercato in grado in ogni momento di riservare colpi di scena e allo stesso tempo deliziare i risk taker quando vengono prese decisioni appropriate.

Per quanto riguarda i singoli tassi di cambio, seguirei l'euro/dollaro sui top di breve periodo di area 1,2920-30. I prezzi stanno incontrando qualche difficoltà a superare l'ostacolo, per cui potrebbe esserci una discesa almeno fino al supporto di 1,2780 considerando anche la presenza di una divergenza prezzi-momentum.

Un altro cambio interessante è dollaro/franco svizzero. Occhio al breakdown deciso di 1,01: i prezzi potrebbero avvicinarsi così al supporto di 1,0065 per la rottura decisiva in grado di facilitare la discesa verso la parità prima e 0,98 poi.

Con Wall Street chiusa, bassa volatilità e pochi spunti

Nicola D'Antuono — 2010-09-06T13:42:40Z

Senza la guida di Wall Street, i mercati finanziari – nonostante la leggera positività delle piazze europee – stanno brancolando un po' nel buio senza trovare grossi spunti in un contesto che sin dalle prime battute di contrattazione è stato caratterizzato da bassa volatilità. Tranne la debolezza della sterlina, in difficoltà soprattutto con euro e dollaro americano (il cable è riuscito a perdere oltre 100 pip da questa mattina), non c'è molto da evidenziare sul mercato dei cambi.

Tuttavia, suggerisco di tenere d'occhio il grafico dell'aussie e dell'euro/dollaro, in quanto si iniziano a visualizzare interessanti divergenze tra prezzi e momentum con le quotazioni sui massimi di periodo. Il dollaro australiano potrebbe ritracciare nei confronti del dollaro americano per un target compreso tra 0,91 e 0,9060. Più robusta potrebbe, invece, essere la correzione del cambio euro/dollaro che dovrebbe dirigersi almeno sul supporto di 1,2780.

Seduta favorevole per euro e carry trade

Nicola D'Antuono — 2010-09-06T06:28:00Z

L'assenza delle contrattazioni a Wall Street, chiusa per la festività del Labour Day, potrebbe oggi favorire una seduta caratterizzata da bassa volatilità anche se non escluderei un proseguimento della tendenza rialzista delle valute high-yield (eur, gbp) e ad alto rendimento (aud, nzd, cad), soprattutto se i mercati europei dovessero proseguire la strada del rialzo. Il cambio euro/dollaro è giunto su un'area di resistenza importante compresa tra 1,2920 e 1,2930. Un eventuale breakout al rialzo dovrebbe facilitare l'ascesa del cambio fino in area 1,30 prima e 1,3070 poi.

Occhio anche al proseguimento di alcuni carry trade come sull'aussie. Il cambio aud/usd mostra un trend rialzista importante e l'eventuale breakout della resistenza di breve periodo posta a 0,9175-80 dovrebbe creare i presupposti per un'ascesa dei prezzi fino in area 0,9220, avvicinandosi molto alla major resistance area di 0,94.

Se non ci saranno movimenti ribassisti sull'equity, non dovrebbero vivere una giornata facile le valute rifugio, in particolare lo yen giapponese. Per il resto, il consiglio per la seduta odierna è di essere prudenti e di lavorare il contesto di bassa volatilità inserendo sempre stop loss protettivi per non rimanere spiazzati da eventuali movimenti contrarian inattesi.

Il trading in Forex è adatto a tutti?

Redazione — 2010-09-05T15:03:40Z

Il mercato Forex è ormai disponibile da qualche anno per tutti coloro che hanno almeno un pc connesso ad internet ed un minimo di capitale da investire (ma davvero un minimo, anche solo 100€).

Il Forex è diventato in questo lasso di tempo fin troppo famoso per alcuni semplici motivi:

E' molto semplice entrarci per chiunque grazie alla semplicità di alcune interfacce offerte da alcuni brokers. Ce ne sono alcuni che addirittura lo propongono in modo molto simile ad un gioco d'azzardo! (applicando condizioni assurde rispetto a broker seri).
Può essere molto profittevole per gli intermediari dato che spesso sono broker market maker e, spesso ma non sempre, non si coprono sulle posizioni aperte dai clienti perchè sanno che perderanno. (su questo sito abbiamo cercato di fare una selezione in tal senso proponendo solo brokers a nostro giudizio affidabili nelle sezioni Forex Brokers e Forex Demo).
Dato che è molto profittevole gli investimenti in promozione e marketing sono stati molto alti in questi anni.
Il capitale con cui è possibile accedere è molto basso, a volte anche poche decine di dollari. Questo parametro rende il forex accessibile alla stragrande maggioranza degli utenti. Broker che accettano depositi iniziali molto bassi sono però spesso poco onesti (puntano ad utenti inesperti con ampie possibilità di perdere il loro capitale in poco tempo, vedi punto 2, su questo punto abbiamo selezionato un broker che consente di depositare piccole cifre ed opera comuqnue in modo corretto, almeno secondo i nostri test, si tratta di Easy Forex).

No, o almeno, non sempre. Esistono molte proposte sul web che sono del tutto o in parte disoneste ed è bene saperle riconoscere e starne alla larga. D'altro canto il mercato Forex può essere utile e proficuo in alcuni casi:

Il Forex è utile per coprirsi dal rischio di cambio in modo economico. Ad esempio potete utilizzare una posizione da 1000€ in leva su un conto forex per coprire un'investimento in azioni o obbligazioni in dollari da 10.000 o 20.000$.
E' possibile utilizzare il Forex per familiarizzare con il trading con capitali minimi o gratuitamente (con le demo forex), accompagnando l'attività di trading reale o simulato allo studio dell'analisi tecnica e fondamentale.
Infine, solo se si diventa abbastanza bravi nello studiare e prevedere l'andamento dei mercati valutari, il forex può essere un ottimo strumento per generare profitti dato che si tratta di un mercato sempre molto liquido e spesso molto volatile, ed offre quindi ottime opportunità di profitto anche con poche operazioni mirate della durata di poche ore o giorni, con esiti moltiplicati dall'effetto leva.

Come coprirsi facilmente dal rischio di cambio su investimenti in obbligazioni ed azioni estere

Redazione — 2010-09-05T14:54:00Z

Può capitare di trovare su mercati esteri azioni o abbligazioni particolarmente appetibili, ma è difficile fare un'investimento del genere con prospettive di medio o lungo termine se non si può valutare quale sarà il cambio tra euro e la valuta di emissione dei titoli alla cadenza dell'investimento.

Facciamo un esempio con cifre di fantasia: se volessimo acquistare titoli di stato USA denominati in dollari con scadenza ad un anno ed un tasso di interesse del 10%, un deprezzamento del dollaro sull'euro del 20% porterebbe il nostro investimento in perdita nonostante l'ottimo rendimento al netto del rischio di cambio.

Ovviamente il medesimo rischio si ha quando un'azienda lavora con clienti esteri e chiude contratti in divisa estera, ad esempio un'azienda di vini italiana che vende in inghilterra riceve un ordine per 1.000.000 di sterline con pagamento a 6 mesi. E se in questi sei mesi la sterlina crollasse? Sarebbe un tracollo finanziario! Fortunatamente grazie alla facilità di accesso al mercato Forex in marginazione ci si può coprire da questo rischio.

Poniamo di voler acquistare titoli di stato USA per 10.000$ e di volerci coprire dal rischio di cambio. Ecco come procedere:

Acquistiamo i titoli di stato per 10.000$
Depositiamo su un conto Forex 200$ (per cifre del genere la soluzione più semplice ed immediata è Easy Forex)
Apriamo una posizione short sul dollaro contro l'euro (cioè scommettiamo che il dollaro scenda) per 10.000$, utilizzando i 200$ come capitale di rischio.

In questo modo saremo coperti da eventuali fluttuazioni del dollaro fino ad un deprezzamento qualsiasi o un apprezzamento del 2%.

Infatti se il dollaro dovesse scendere del 5%, al netto degli interessi i nostri bond varranno 500€ in meno (ipotizzando per semplicità un cambio di partenza 1:1, ma le proporzioni sono identiche in ogni caso) ma il nostro conto forex avrà un saldo di 500€ in più rispetto ai 200$ iniziali.

Se invece il dollaro dovesse apprezzarsi verso l'euro il guadagno implicito nell'apprezzamento dei nostri investimenti in dollari sarebbe annullato dalle perdite sul conto forex, fino ad un limite del 2% nel nostro caso (con una perdita di 200$ infatti la posizione verrebbe chiusa in automatico sul conto forex).

In quest'ultimo caso la protezione verso ulteriori fluttuazioni verrebbe a mancare, c'è da decidere se aumentare il deposito sul conto forex per continuare ad azzerare l'effetto cambio.

Puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi su questo sistema grazie alle demo forex: account forex gratuiti che ti consentono di familiarizzare con l'interfaccia di trading senza depositare denaro reale.