Come funziona il Margin Call

di | 31 Luglio 2011 - 21:34

SCUOLA DI TRADING- Aprite un mini conto e depositate 10.000 dollari.
Quando effettuerete il login di accesso, potrete vedere i vostri $ 10.000 nella colonna "Patrimonio netto" della finestra "Informazioni di Conto".
Vedrete anche che il Margine Utilizzato è $0.00, mentre il Margine Utilizzabile è $ 10.000, come illustrato di seguito:

Saldo InizialeControvaloreMargine UtilizzatoMargine Utilizzabile
$10,000.00$10,000.00$0.00$10,000.00

Margine Utilizzabile = Patrimonio Netto - Margine Utilizzato

Quindi è il saldo iniziale NON il controvalore che viene utilizzato per determinare il margine utilizzabile. Il vostro Patrimonio Netto determinerà anche quando sarete raggiunti da una Chimata di Margine.

Finché il capitale è superiore al vostro Margine Utilizzato, non riceverete alcuna Chaiamata di Margine. Quindi:

Controvalore> Margine Usato = NESSUNA CHIAMATA DI MARGINE

Non appena il capitale uguaglia o scende sotto il vostro Margine Utilizzato, si riceverà una chiamata di margine.

Controvalore=< Margine Usato = CHIAMATA DI MARGINE

Supponiamo che il vostro requisito di margine sia dell’ 1% e che scegliate di comprare 1 lotto di EUR / USD.
Il capitale rimane di $ 10.000. Il Margine Utilizzato ora è $ 100, perché il margine richiesto in un conto mini è di $ 100 per lotto. Il margine utilizzabile è $ 9.900.

Saldo InizialeControvolareMargine UtilizzatoMargine Utilizzabile
$10,000.00$10,000.00$100.00$9,900.00

Se si dovesse chiudere 1 lotto di EUR / USD allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, il Margine Utilizzato tornerebbe a $ 0.00 e il Margine Utilizzabile a $ 10.000. Il capitale sarebbe rimasto invariato a 10.000.
Ma invece di chiudere il 1 lotto, supponiamo abbiate comprato ulteriori 79 lotti di EUR / USD per un totale di 80 lotti di EUR / USD. Avrete ancora lo stesso capitale, ma il Margine Utilizzato sarà di $ 8.000 (80 lotti a $100 di margine per lotto). E il vostro Margine Utilizzabile ora sarà solo di 2.000 dollari, come illustrato di seguito:

Saldo InizialeControvolareMargine UtilizzatoMargine Utilizzabile
$10,000.00$10,000.00$8,000.00$2,000.00

Una posizione follemente rischiosa.
Tracciamo ora un quadro drammatico di una Chiamata di Margine che potrebbe verificarsi se EUR / USD cadesse.
Supponiamo che EUR / USD si avvia a scendere. Immediatamente vedrete il vostro patrimonio precipitare con i vostri 80 lotti. Il Margine Utilizzato rimarrebbe a $ 8.000.
Una volta che il patrimonio cadrà al di sotto di $ 8.000, avrete una Chiamata di Margine
Questo significa che alcuni dei vostri lotti (o addirttura tutti), verranno immediatamente chiusi al prezzo correntedi mercato .
Supponendo che avete comprato tutti gli 80 lotti allo stesso prezzo, verrà attivata una Chiamata di Margine se il vostro trade si muove di 25 pips contro di voi. 25 PIPS!

Bene ogni pip in un mini lotto ha un valore di $ 1 e voi avete una posizione aperta composto da 80 mini lotti. Così ...
$ 1/pip X 80 lotti = $ 80/pip
Se EUR / USD salisse di 1 pip, aumenterebbe il vostro patrimonio di $ 80.
Se EUR / USD scendesse di 1 pip, diminuirebbe di $ 80.
$ 2.000 di Margine Utilizzabile diviso $ 80/pip = 25 pips
Diciamo che avete acquistato 80 lotti di EUR / USD a 1,2000 dollari. Questo è come risulterà il vostro conto se EUR / USD scendesse a 1,1975 dollari, o -25 pips.

Saldo InizialeControvolareMargine UtilizzatoMargine Utilizzabile
$10,000.00$8,000.00$8,000.00$0.00

Come potete vedere, il vostro Margine Utilizzabile è ora di $ 0,00 e riceverete una Chiamata di Margine. Dopo il vostro conto risulterà così:

Saldo InizialeControvolareMargine UtilizzatoMargine Utilizzabile
$8,000.00$8,000.00$0.00$0.00

In realtà, è normale che EUR / USD si sposti di 25 pips in un paio di secondi durante un importante comunicato, a seguito del rilascio di dati economici e sicuramente oscilla di molto in un giorno di negoziazione.
E non abbiamo nemmeno considerato il fattore "spread".

Ecco un esempio estremamente realistico.

Diciamo che lo spread di EUR / USD è di 3 pips. Ciò significa che EUR / USD si muove solo di 22 pips, NON dei 25 pips prima di una Chiamata di Margine.
Immaginate di perdere $ 2.000 in 5 secondi?!
Questo è ciò che potrebbe accadere se non conoscete i Meccanismi di Margine e di utilizzo della Leva Finanziaria.

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